温氏食物集团股份有限公司 证券代码：300498   证券简称：温氏股份       公告编号：2024-145 债券代码：123107   债券简称：温氏转债     温氏食物集团股份有限公司  对于“温氏转债”回售的第二次指示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容真确、准确、完好，莫得差错纪录、 误导性述说或要害遗漏。 相等指示： （含息、税）卖出合手有的“温氏转债”。逼迫本公揭发出前的临了 一个往将来，“温氏转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 选拔回售可能会带来耗费，敬请投资者谨慎风险。                         温氏食物集团股份有限公司    温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12 月10日召开“温氏转债”2024年第三次债券合手有东谈主会议和2024年第 三次临时鼓动大会，辞别审议通过了《对于绝交部分召募资金投资 项目标议案》、《对于变更部分召募资金使用缠绵的议案》。把柄 《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公 司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“温 氏转债”的附加回售要求顺利，现将联系事项公告如下：    一、回售要求详尽    把柄公司《召募评释书》的商定，附加回售要求内容如下：    “若本次可转债召募资金运用的实践情况与公司在召募评释 书中的容或比拟出现要害变化，且该变化被中国证监会认定为改 变召募资金用途的，本次可转债合手有东谈主享有一次以面值加上圈套期 应计利息的价钱向公司回售其合手有的部分随机一齐本次可转债的 职权。在上述情形下，本次可转债合手有东谈主不错在公司公告后的回售 报告期内进行回售，本次回售报告期内不实践回售的，自动丧失该 回售权。”    把柄公司《召募评释书》的商定，当期应计利息的意想公式为： IA=B×i×t/365。    IA：指当期应计利息；B：指本次可转债合手有东谈主合手有的本次可                              温氏食物集团股份有限公司 转债票面总金额；i：指本次可转债往日票面利率；t：指计息天数， 即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=1.5%（“温氏转债”第四个计息期年度，即2024年3 月29日至2025年3月28日的票面利率）；t=258天（2024年3月29日 至2024年12月12日，算头不算尾）。   意想可得：IA=100×1.5%×258/365=1.060元/张（含税）。   由上可得“温氏转债”本次回售价钱为101.060元/张（含息、 税）。   把柄联系税收法律和法例的联系法则，对于合手有“温氏转债” 的个东谈主投资者和证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公 司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得 税，回售实质可得100.848元/张；对于合手有“温氏转债”的及格境 外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回售实质可得为101.060 元/张；对于合手有“温氏转债”的其他债券合手有者，公司对当期可 转债利息不代扣代缴所得税，回售实质可得为101.060元/张。   “温氏转债”合手有东谈主可回售部分随机一齐未转股的“温氏转 债”。“温氏转债”合手有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具 有强制性。   二、回售按序和付款神志                               温氏食物集团股份有限公司   把柄《深圳证券来回所创业板股票上市法则》等联系法则，经 鼓动大会批准变更召募资金投资项目标，上市公司应当在鼓动大 和会事后二十个往将来内赋予可诊疗公司债券合手有东谈主一次回售的 职权。联系回售公告至少发布三次，其中，在回售实践前、鼓动大 会有谋略公告后五个往将来内至少发布一次，在回售实践工夫至少 发布一次，余下一次回售公揭发布的时刻视需要而定。公司将在指 定的信息泄露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）泄露上 述联系回售的公告。   诓骗回售权的债券合手有东谈主应在2024年12月12日至2024年12月 报当日不错撤单。回售报告还是阐明，不行打消。若是报告当日未 能报告得手，可于次日不时报告（限报告期内）。债券合手有东谈主在回 售报告期内未进行回售报告，视为对本次回售权的无条件毁灭。   在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 合手有东谈主的该笔回售报告业务失效。   公司将按前述法则的回售价钱回售“温氏转债”，公司奉求中 国证券登记结算有限株连公司深圳分公司通过其资金算帐系统进 行算帐交割。按照中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司的                           温氏食物集团股份有限公司 联系业务法则，公司资金到账日为2024年12月23日，回售款划拨日 为2024年12月24日，投资者回售资金到账日为2024年12月25日。回 售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售工夫的来回   “温氏转债”在回售期内将不时来回，在团结往将来内，若 “温氏转债”合手有东谈主发出来回、转托管、转股、回售等两项或以上 报盘苦求的，按以下法则处置苦求：来回、回售、转股、转托管。 “温氏转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股工夫“温氏转债” 平素来回。   四、备查文献 司可诊疗公司债券回售联系事项的核查办法； 诊疗公司债券回售的法律办法书。   特此公告。                  温氏食物集团股份有限公司董事会